国泰国证食品饮料行业分级A

(150198)公募股票型食品饮料
1.0262 0.01%+0.0001
单位净值 [2020-12-31]
1.3532
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.46%
  • 最近一季:1.36%
  • 最近半年:2.77%
  • 今年以来:5.59%
  • 最近一年:5.59%
  • 最近两年:11.46%
  • 最近三年:17.59%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.44亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:74.74亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰国证食品饮料行业分级A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 13.70% 342.90 100074.23 14.91% -110.20 (-32.14%)
2 600519 贵州茅台 13.57% 49.63 99168.53 14.77% -1.99 (-4.01%)
3 600887 伊利股份 10.51% 1730.80 76795.37 11.44% 70.69 (4.08%)
4 603288 海天味业 7.51% 273.73 54893.13 8.18% -83.55 (-30.52%)
5 000568 泸州老窖 7.24% 233.95 52910.34 7.88% -42.16 (-18.02%)
6 002304 洋河股份 5.61% 174.53 40973.32 6.10% -25.40 (-14.55%)
7 600809 山西汾酒 4.45% 86.68 32529.99 4.85% -11.26 (-12.99%)
8 000895 双汇发展 1.80% 280.13 13149.33 1.96% 6.41 (2.29%)
9 603369 今世缘 1.77% 224.96 12908.31 1.92% -17.09 (-7.59%)
10 000799 酒鬼酒 1.56% 72.95 11416.11 1.70% 新增
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季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 16.40% 453.10 100134.55 17.30% 140.69 (31.05%)
2 600519 贵州茅台 14.11% 51.62 86134.48 14.88% 15.94 (30.88%)
3 600887 伊利股份 10.47% 1660.10 63913.99 11.04% 511.02 (30.78%)
4 603288 海天味业 9.49% 357.28 57914.31 10.00% 111.18 (31.12%)
5 000568 泸州老窖 6.49% 276.11 39635.72 6.85% 85.50 (30.97%)
6 002304 洋河股份 4.09% 199.93 24989.59 4.32% 62.33 (31.18%)
7 600809 山西汾酒 3.18% 97.94 19410.65 3.35% 30.04 (30.67%)
8 000895 双汇发展 2.37% 273.72 14488.11 2.50% 84.09 (30.72%)
9 603369 今世缘 1.76% 242.05 10751.76 1.86% 74.94 (30.96%)
10 000860 顺鑫农业 1.75% 177.10 10654.20 1.84% 55.11 (31.12%)
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 15.28% 312.41 53459.17 16.32% 22.31 (7.14%)
2 600519 贵州茅台 14.92% 35.68 52196.29 15.93% 3.51 (9.84%)
3 600887 伊利股份 10.23% 1149.08 35770.84 10.92% -87.17 (-7.59%)
4 603288 海天味业 8.75% 246.09 30614.02 9.34% 53.78 (21.85%)
5 000568 泸州老窖 4.97% 190.61 17368.47 5.30% 10.57 (5.55%)
6 002304 洋河股份 4.14% 137.60 14467.55 4.42% 8.61 (6.26%)
7 600809 山西汾酒 2.81% 67.90 9845.44 3.00% 4.75 (7.00%)
8 000895 双汇发展 2.50% 189.63 8740.14 2.67% 新增
9 000860 顺鑫农业 1.99% 121.99 6950.86 2.12% 4.95 (4.06%)
10 603369 今世缘 1.90% 167.11 6649.22 2.03% 5.66 (3.39%)
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600887 伊利股份 13.52% 1236.25 36914.40 14.77% 23.03 (1.86%)
2 600519 贵州茅台 13.09% 32.17 35741.43 14.31% 0.58 (1.81%)
3 000858 五粮液 12.24% 290.10 33419.37 13.38% 5.80 (2.00%)
4 603288 海天味业 8.82% 192.31 24071.84 9.63% 4.33 (2.25%)
5 000568 泸州老窖 4.86% 180.04 13259.84 5.31% 3.46 (1.92%)
6 002304 洋河股份 3.96% 128.99 10818.29 4.33% 2.27 (1.76%)
7 000860 顺鑫农业 2.63% 117.04 7184.94 2.88% 2.55 (2.18%)
8 600872 中炬高新 2.28% 130.40 6233.24 2.49% 2.73 (2.09%)
9 600809 山西汾酒 2.09% 63.15 5694.83 2.28% 1.19 (1.88%)
10 603369 今世缘 1.67% 161.45 4544.76 1.82% 4.51 (2.79%)
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