招商中证白酒指数分级B

(150270)公募股票型分级基金B酒指数
0.8970 -3.62%-0.0325
单位净值 [2020-09-24]
3.9047
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-51.78%
  • 最近一季:-30.69%
  • 最近半年:-1.47%
  • 今年以来:-0.09%
  • 最近一年:-14.38%
  • 最近两年:-19.27%
  • 最近三年:86.30%
  • 成立以来:269.78%
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额
    1.19亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    132.73亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 0.8975 3.9052 -100.00%
2020-09-24 0.8970 3.9047 -3.62%
2020-09-23 0.9307 3.9384 -1.04%
2020-09-22 0.9405 3.9482 -1.89%
2020-09-21 0.9586 3.9663 -3.09%
2020-09-18 0.9892 3.9969 2.77%
2020-09-17 0.9625 3.9702 -4.67%
2020-09-16 1.0096 4.0173 -3.29%
2020-09-15 1.0439 4.0516 -0.36%
2020-09-14 1.0477 4.0554 1.58%
2020-09-11 1.0314 4.0391 5.68%
2020-09-10 0.9760 3.9837 3.20%
2020-09-09 0.9457 3.9534 -4.03%
2020-09-08 0.9854 3.9931 -5.44%
2020-09-07 1.0421 4.0498 -3.25%
2020-09-04 1.0771 4.0848 -3.62%
2020-09-03 1.1176 4.1253 4.01%
2020-09-02 1.0745 4.0822 -1.49%
2020-09-01 1.0907 4.0984 -2.16%
2020-08-31 1.1148 4.1225 1.00%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商中证白酒指数分级B -6.81% -51.78% -30.69% -1.47% -14.38% -9.49%
同类型排名
9602/9787 9768/9787 9728/9787 8848/9787 9578/9787 9343/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
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时间 总份额 持有人数
2020-06-30 1.19亿份 2239
2020-03-31 1.32亿份 未公布
2019-12-31 1.31亿份 2876
2019-09-30 1.30亿份 未公布
2019-06-30 0.97亿份 2342
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季报日期:2020-06-30

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季报日期:2020-06-30