招商中证白酒指数分级B

(150270)公募股票型酒指数
+添加自选
1.8512 2.75%+0.0510
单位净值 [2020-12-31]
4.8589
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：44.31%
  • 最近一季：100.45%
  • 最近半年：171.77%
  • 今年以来：259.17%
  • 最近一年：259.17%
  • 最近两年：993.45%
  • 最近三年：493.79%
  • 成立以来：---
  • 成立日期：2015-05-27
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：247.66亿元
  • 投资风格：其他型
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2020-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 4575750.80 94.30% 99.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.63 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 2.03 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 50.17 0.00% 0.00%
金融业 472.91 0.01% 0.01%
房地产业 0.90 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.56 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 8.19 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 6.39 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 2300890.82 94.74% 99.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 1.30 0.00% 0.00%
批发和零售业 2.83 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 1.90 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 32.87 0.00% 0.00%
金融业 461.44 0.02% 0.02%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 1.48 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 8.37 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 6.09 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 1213776.23 93.91% 99.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.28 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.22 0.00% 0.00%
金融业 460.69 0.04% 0.04%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2020-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 1129209.76 94.09% 99.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 1.91 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 42.34 0.00% 0.00%
金融业 519.62 0.04% 0.05%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 14.97 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%