招商中证白酒指数分级B
(150270)公募股票型酒指数
1.8512
2.75%+0.0510
单位净值 [2020-12-31]
4.8589
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:44.31%
- 最近一季:100.45%
- 最近半年:171.77%
- 今年以来:259.17%
- 最近一年:259.17%
- 最近两年:993.45%
- 最近三年:493.79%
- 成立以来:---
- 成立日期:2015-05-27
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.09亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:247.66亿元
- 投资风格:其他型
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-12-31 | 1.8512 | 4.8589 | 2.75% |
2020-12-30 | 1.8016 | 4.8093 | 3.44% |
2020-12-29 | 1.7417 | 4.7494 | -1.72% |
2020-12-28 | 1.7722 | 4.7799 | 7.92% |
2020-12-25 | 1.6422 | 4.6499 | -0.03% |
2020-12-24 | 1.6427 | 4.6504 | -3.04% |
2020-12-23 | 1.6942 | 4.7019 | -0.90% |
2020-12-22 | 1.7095 | 4.7172 | 2.86% |
2020-12-21 | 1.6619 | 4.6696 | 0.76% |
2020-12-18 | 1.6494 | 4.6571 | 0.39% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2020-12-31
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商中证白酒指数分级B | -2.17% | -14.33% | 34.71% | -45.44% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 715/751 | 730/751 | 93/751 | 673/751 | 506/751 | 479/751 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-09-30 | 1.09亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 1.19亿份 | 2239 |
2020-03-31 | 1.32亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 1.31亿份 | 2876 |
2019-09-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>