招商中证白酒指数分级B
(150270)公募股票型指数型88
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：510.26亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-28 | 2020-08-26 | 1.9650 | 1.0000 | 1.965031555 |
| 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2.0894 | 1.0000 | 2.089400000 |
| 2017-09-28 | 2017-09-26 | 1.9533 | 1.0000 | 1.953268697 |