招商中证白酒指数分级B
(150270)公募股票型酒指数
1.8512
2.75%+0.0510
单位净值 [2020-12-31]
4.8589
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：44.31%
- 最近一季：100.45%
- 最近半年：171.77%
- 今年以来：259.17%
- 最近一年：259.17%
- 最近两年：993.45%
- 最近三年：493.79%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：247.66亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-28 | 2020-08-26 | 1.9650 | 1.0000 | 1.965032 |
| 2019-07-03 | 2019-07-02 | 2.0894 | 1.0000 | 2.089400 |
| 2017-09-28 | 2017-09-26 | 1.9533 | 1.0000 | 1.953269 |