招商国证生物医药指数分级A

(150271) 股票型
1.0090 0.04%+0.0004
单位净值 [2020-09-21]
1.2440
累计净值 [2020-09-21]
       
净值估算 [2020-09-21   ]
  • 最近一月:0.38%
  • 最近一季:1.12%
  • 最近半年:1.89%
  • 今年以来:0.03%
  • 最近一年:4.53%
  • 最近两年:9.26%
  • 最近三年:14.12%
  • 成立以来:27.06%
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型封闭式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:39.26亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值
2020-09-21 1.0090 1.2440
2020-09-18 1.0086 1.2436
2020-09-17 1.0085 1.2435
2020-09-16 1.0084 1.2434
2020-09-15 1.0083 1.2433
2020-09-14 1.0081 1.2431
2020-09-11 1.0078 1.2428
2020-09-10 1.0076 1.2426
2020-09-09 1.0075 1.2425
2020-09-08 1.0074 1.2424
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商国证生物医药指数分级A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 0.01% -2.64% 11.15% 23.90% 11.30% 6.83%
深证成指 -0.10% -3.95% 12.12% 35.39% 35.20% 23.33%
沪深300 -0.39% -1.77% 13.86% 32.30% 20.71% 12.49%
股票型 0.87% -1.20% 13.81% 24.03% 28.04% 21.95%
混合型 0.69% -0.42% 11.67% 21.04% 28.93% 22.50%
债券型 0.14% -0.17% 0.92% 0.47% 3.54% 2.50%
QDII 0.45% -2.21% 4.31% 12.95% 10.49% 4.91%
FOF 1.69% 0.55% 10.91% 13.92% 12.89% 12.02%
另类投资 -0.13% -0.07% 3.73% 5.45% 6.94% 6.99%
ETF 0.95% 27.86% 40.87% 19.42% 15.70% 14.02%
净值货币型 0.04% 0.12% 0.35% 0.54% 0.56% 1.24%
交易货币型 0.04% 0.16% 0.45% 0.72% 2.06% 1.40%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.07亿份 129
2020-03-31 0.07亿份 未公布
2019-12-31 0.07亿份 147
2019-09-30 0.07亿份 未公布
2019-06-30 0.08亿份 166
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

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