招商国证生物医药指数分级A
(150271)公募股票型指数型40
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：侯昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：162.71亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0195 | 1.0000 | 1.019500000 |
| 2020-07-14 | 2020-07-10 | 1.0166 | 1.0000 | 1.016643835 |
| 2020-02-28 | 2020-02-26 | 1.0089 | 1.0000 | 1.008876712 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900000 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0452 | 1.0000 | 1.045200000 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0451 | 1.0000 | 1.045100000 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0229 | 1.0000 | 1.022874533 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 1.0063 | 1.0000 | 1.006328769 |