招商国证生物医药指数分级A
(150271)公募股票型指数型医药行业
1.0020
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-12-31]
1.2564
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：14.20%
- 成立以来：28.64%
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：144.03亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0195 | 1.0000 | 1.019500 |
| 2020-07-14 | 2020-07-10 | 1.0166 | 1.0000 | 1.016644 |
| 2020-02-28 | 2020-02-26 | 1.0089 | 1.0000 | 1.008877 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0452 | 1.0000 | 1.045200 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0451 | 1.0000 | 1.045100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0229 | 1.0000 | 1.022875 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 1.0063 | 1.0000 | 1.006329 |