招商国证生物医药指数分级A

(150271)公募股票型医药行业
1.0020 0.02%+0.0002
单位净值 [2020-12-31]
1.2564
累计净值 [2020-12-31]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.13%
  • 最近半年:2.28%
  • 今年以来:4.59%
  • 最近一年:4.59%
  • 最近两年:9.29%
  • 最近三年:14.20%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:144.03亿元
  • 投资风格:其他型
  • 管理公司:招商
实时情况
招商国证生物医药指数分级A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2020-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 10.80% 1271.97 171359.87 11.38% -150.43 (-11.83%)
2 000661 长春高新 10.31% 364.42 163591.47 10.87% 23.89 (6.56%)
3 300122 智飞生物 8.80% 943.42 139540.81 9.27% -100.06 (-10.61%)
4 300347 泰格医药 8.09% 794.30 128367.16 8.53% 新增
5 600196 复星医药 5.93% 1742.67 94087.00 6.25% 新增
6 300142 沃森生物 5.72% 2353.37 90746.02 6.03% -86.76 (-3.69%)
7 300601 康泰生物 5.06% 459.95 80261.66 5.33% -102.60 (-22.31%)
8 002007 华兰生物 4.20% 1578.03 66655.84 4.43% -388.56 (-24.62%)
9 002821 凯莱英 3.97% 210.56 62988.20 4.18% 新增
10 300529 健帆生物 2.60% 608.83 41291.04 2.74% -144.20 (-23.68%)
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季报日期:  2020-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300122 智飞生物 10.28% 1043.47 145366.43 10.84% 777.41 (74.50%)
2 603259 药明康德 10.21% 1422.40 144373.43 10.76% 1056.95 (74.31%)
3 000661 长春高新 8.90% 340.53 125874.03 9.38% 253.37 (74.40%)
4 300142 沃森生物 8.78% 2440.13 124153.74 9.25% 1817.91 (74.50%)
5 002007 华兰生物 7.92% 1966.58 112075.52 8.35% 1465.10 (74.50%)
6 300601 康泰生物 7.24% 562.56 102390.84 7.63% 419.12 (74.50%)
7 600201 生物股份 3.81% 1995.30 53873.10 4.02% 1486.52 (74.50%)
8 300529 健帆生物 3.78% 753.03 53503.00 3.99% 561.02 (74.50%)
9 300676 华大基因 3.25% 319.40 45977.33 3.43% 237.96 (74.50%)
10 600161 天坛生物 3.22% 1146.40 45569.47 3.40% 902.80 (78.75%)
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季报日期:  2020-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000661 长春高新 10.41% 87.17 37943.23 11.06% 69.69 (79.95%)
2 603259 药明康德 9.69% 365.44 35301.98 10.29% 281.92 (77.14%)
3 300142 沃森生物 8.94% 622.22 32579.39 9.50% 370.15 (59.49%)
4 300122 智飞生物 7.31% 266.07 26646.45 7.77% 156.55 (58.84%)
5 002007 华兰生物 6.90% 501.48 25129.22 7.33% 328.97 (65.60%)
6 300601 康泰生物 6.38% 143.44 23259.83 6.78% 81.26 (56.65%)
7 600201 生物股份 3.89% 508.78 14164.46 4.13% 272.42 (53.54%)
8 300529 健帆生物 3.66% 192.01 13344.78 3.89% 151.42 (78.86%)
9 300676 华大基因 3.48% 81.44 12697.31 3.70% 新增
10 600867 通化东宝 3.08% 644.26 11229.45 3.27% 新增
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季报日期:  2020-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000661 长春高新 9.67% 17.48 9577.12 10.20% 5.81 (33.24%)
2 002007 华兰生物 8.34% 172.51 8266.90 8.80% 58.04 (33.64%)
3 300142 沃森生物 8.05% 252.06 7980.37 8.50% 87.06 (34.54%)
4 603259 药明康德 7.63% 83.53 7558.51 8.05% 28.21 (33.77%)
5 300122 智飞生物 7.45% 109.51 7379.94 7.86% 36.84 (33.64%)
6 300601 康泰生物 7.19% 62.18 7125.61 7.59% 22.09 (35.53%)
7 600201 生物股份 5.09% 236.37 5039.31 5.37% 82.18 (34.77%)
8 600161 天坛生物 4.09% 111.27 4048.12 4.31% 38.81 (34.88%)
9 300529 健帆生物 3.88% 40.59 3842.31 4.09% 14.27 (35.16%)
10 002252 上海莱士 3.32% 422.36 3286.00 3.50% 146.36 (34.65%)
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