招商国证生物医药指数分级A
(150271)公募股票型医药行业
1.0020
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-12-31]
1.2564
累计净值 [2020-12-31]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.28%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：4.59%
- 最近两年：9.29%
- 最近三年：14.20%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：144.03亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.0020 | 1.2564 | 0.02% |
| 2020-12-30 | 1.0018 | 1.2562 | 0.01% |
| 2020-12-29 | 1.0017 | 1.2561 | 0.01% |
| 2020-12-28 | 1.0016 | 1.2560 | 0.04% |
| 2020-12-25 | 1.0012 | 1.2556 | 0.01% |
| 2020-12-24 | 1.0011 | 1.2555 | 0.01% |
| 2020-12-23 | 1.0010 | 1.2554 | 0.01% |
| 2020-12-22 | 1.0009 | 1.2553 | 0.02% |
| 2020-12-21 | 1.0007 | 1.2551 | 0.03% |
| 2020-12-18 | 1.0004 | 1.2548 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2020-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商国证生物医药指数分级A | 0.10% | 0.49% | 1.29% | 2.64% | 0.00% | 0.00% |
| 同类型排名 | 503/751 | 222/751 | 675/751 | 78/751 | 507/751 | 480/751 |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 0.07亿份 | 129 |
| 2020-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 0.07亿份 | 147 |
| 2019-09-30 | 0.07亿份 | 未公布 |
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