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 方正富邦保险主题指数分级A(150329) 数据日期:2018-02-23
  
最新净值:1.009
累计净值:1.121
日 涨 幅:0.00%
基金公司:方正富邦基金基金类型:契约型封闭式投资类型:股票型
成立日期:2015-07-31基金经理:沈毅 投资风格:其他型
最新份额:0.44亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-231.00901.12100.00%
2018-02-221.00901.12100.10%
2018-02-141.00801.12000.10%
2018-02-131.00701.11900.00%
2018-02-121.00701.11900.00%
2018-02-091.00701.11900.00%
2018-02-081.00701.11900.00%
2018-02-071.00701.11900.00%
2018-02-061.00701.11900.10%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-02-23 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安26.91%1.25%
601601中国太保13.03%2.32%
601336新华保险10.83%0.92%
600036招商银行10.77%0.89%
601628中国人寿8.68%0.44%
601939建设银行3.27%0.23%
600291西水股份2.29%1.89%
601857中国石油1.74%0.37%
000627天茂集团1.51%0.82%
600016民生银行1.26%2.81%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-02-231.00901.12100.00%
2018-02-221.00901.12100.10%
2018-02-141.00801.12000.10%
2018-02-131.00701.11900.00%
2018-02-121.00701.11900.00%
2018-02-091.00701.11900.00%
2018-02-081.00701.11900.00%
2018-02-071.00701.11900.00%
2018-02-061.00701.11900.10%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
方正富邦保险主题指数分级A0.10%0.40%1.18%2.27%4.50%0.50%
同类型排名144/144139/139134/134128/128116/116139/139
上证指数-9.60%-8.20%-8.36%-4.49%-1.16%-5.20%
深证成指-8.45%-12.14%-12.63%-4.59%-1.25%-9.30%
沪深300-10.08%-7.68%-5.12%3.03%13.54%-4.57%
股票型基金-7.31%-9.87%-10.62%-4.54%1.52%-7.14%
混合型基金-4.21%-4.65%-4.01%0.91%5.66%-3.21%
保本型基金-0.59%-0.39%0.06%0.88%2.36%0.04%
债券型基金-0.37%-0.14%0.10%0.66%2.23%0.30%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安26.91%测评
2601601中国太保13.03%测评
3601336新华保险10.83%测评
4600036招商银行10.77%测评
5601628中国人寿8.68%测评
6601939建设银行3.27%测评
7600291西水股份2.29%测评
8601857中国石油1.74%测评
9000627天茂集团1.51%测评
10600016民生银行1.26%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-12-310.44亿份未公布
2017-09-300.40亿份未公布
2017-06-300.58亿份未公布
2017-03-311.09亿份未公布
2016-12-311.06亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:8.91亿净资产:8.55亿
资产类型市值占总值比例
股票7.46亿83.73%
债券0.00亿0.00%
现金1.20亿13.50%
权证0.00亿0.00%
其他0.25亿2.76%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业1486.81万1.74
制造业3131.67万3.66
电力、热力、燃气373.07万0.44
建筑业415.95万0.49
批发和零售业967.86万1.13
交通运输、仓储和416.98万0.49
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和447.69万0.52
金融业67154.20万78.55
房地产业214.62万0.25
 基金经理测评
姓名沈毅任职时间2015-07-31
沈毅先生,本科毕业于清华大学国民经济管理专业,硕士毕业于美国卡内基梅隆大学计算金融专业和美国加州圣克莱尔大学列维商学院工商管理(MBA)专业。1993年8月加入中国人民银行深圳分行外汇经纪中心、总行国际司国际业务资金处,历任交易员、投资经理职务;2002年6月加入嘉实基金管理有限公司投资部,任投资经理职务;2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司投资部,历任高级投资经理兼资产配置经理、货币基金基金经理、投资副总监、代理投资总监职务;2007年11月加入长江养老保险股份有限公司投资部,任部门总经理职务;2008年1月加入泰达宏利基金管理有限公司固定收益部,任部门总经理职务;2012年10月加入方正富邦基金管理有限公司,任基金投资部总监兼研究部总监职务;2014年1月,任基金经理。
 基金公司测评
方正富邦基金管理有限公司    http://www.founderff.com

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