方正富邦保险主题指数分级A
(150329)公募股票型指数型79
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-07-31
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.88亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：方正富邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2020-12-31 | 13.88 | 13.58 | 12.68 | 91.15% | 91.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 6.87% | 6.72% | 0.27 | 1.98% | 1.94% |
| 2020-06-30 | 6.64 | 6.45 | 5.93 | 88.88% | 89.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 8.19% | 7.96% | 0.19 | 2.93% | 2.85% |
| 2019-12-31 | 5.43 | 5.29 | 4.96 | 91.17% | 91.40% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.35 | 6.62% | 6.45% | 0.11 | 2.12% | 2.06% |
| 2019-06-30 | 5.28 | 5.24 | 4.89 | 92.73% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 6.88% | 6.84% | 0.02 | 0.39% | 0.39% |
| 2018-12-31 | 5.47 | 5.42 | 5.09 | 93.06% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 6.05% | 5.99% | 0.05 | 0.89% | 0.88% |
| 2018-06-30 | 7.18 | 7.05 | 6.55 | 90.98% | 91.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 8.44% | 8.28% | 0.04 | 0.58% | 0.57% |
| 2017-12-31 | 8.91 | 8.55 | 7.46 | 83.05% | 83.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.20 | 14.07% | 13.50% | 0.25 | 2.88% | 2.77% |
| 2017-06-30 | 2.53 | 2.47 | 2.21 | 87.20% | 87.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 11.45% | 11.19% | 0.03 | 1.35% | 1.32% |
| 2016-12-31 | 2.41 | 2.40 | 2.19 | 90.81% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.61% | 6.59% | 0.06 | 2.58% | 2.57% |
| 2016-06-30 | 2.12 | 2.02 | 1.86 | 87.10% | 87.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 11.80% | 11.22% | 0.02 | 1.10% | 1.04% |
| 2015-12-31 | 3.02 | 3.01 | 2.80 | 92.41% | 92.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.29% | 7.25% | 0.01 | 0.30% | 0.31% |