方正富邦保险主题指数分级A
(150329)公募股票型指数型保险主题
1.0020
0.00%0.0000
单位净值 [2021-01-05]
1.0020
累计净值 [2021-01-05]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：9.24%
- 最近三年：14.07%
- 成立以来：27.31%
- 成立日期：2015-07-31
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.88亿元
- 投资风格：其他型
- 管理公司：方正富邦
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.0147 | 1.0000 | 1.014700 |
| 2020-08-20 | 2020-08-18 | 1.0303 | 1.0000 | 1.030329 |
| 2019-12-18 | 2019-12-16 | 1.0449 | 1.0000 | 1.044900 |
| 2018-12-19 | 2018-12-17 | 1.0452 | 1.0000 | 1.045200 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0000 | 1.045000 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0451 | 1.0000 | 1.045100 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.0189 | 1.0000 | 1.018905 |