科创债ETF银华

(159112)公募ETF

+添加自选

99.9910 0.01%+0.0054

单位净值 [2025-10-21]

0.9999

累计净值 [2025-10-21]

净值估算 [2025-10-21 ]

最近一月：0.01%
最近一季：---
最近半年：---
今年以来：-0.01%

最近一年：---
最近两年：---
最近三年：---
成立以来：-0.01%

成立日期：2025-09-17
基金经理：张亦驰赵慧
产品类型：契约型开放式
最新份额：---
季报日期：---
申购状态：不可申购
最新规模：---
季报日期：---
投资风格：
管理公司：银华

净值走势图
实时估值
重仓持股

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

2020-03-17 15:00 估算净值： 0.17 估算涨幅： -0.17%

序号	股票代码	股票名称	日涨幅	占净值比例	持股市值(万元)	持仓变动

年化收益率

1月
3月
6月
1年
3年
6年
今年以来
最大

基金净值基金分红基金拆分更多>> 更多>> 更多>>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
2025-10-21	99.9910	0.9999	0.01%
2025-10-20	99.9856	0.9999	0.01%
2025-10-17	99.9794	0.9998	0.02%
2025-10-16	99.9630	0.9996	0.01%
2025-10-15	99.9535	0.9995	0.00%
2025-10-14	99.9506	0.9995	-0.00%
2025-10-13	99.9508	0.9995	0.03%
2025-10-10	99.9245	0.9992	0.01%
2025-10-09	99.9105	0.9991	0.04%
2025-09-30	99.8659	0.9987	0.01%

分红日期	每份分红(元)
暂无数据

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例
2025-09-18	0.0000	0.0000	0.01

阶段涨幅季度涨幅年度涨幅更多>>

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类平均	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
沪深300	5.34%	-1.2%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%	5.34%
同类排名	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150	69 \| 2150
四分位排名	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	良好

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更新日期：2025-10-21

名称	周涨幅	月涨幅	季度涨幅	半年涨幅	年涨幅	今年涨幅
科创债ETF银华	0.04%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.01%
同类型排名	827/1198	760/1198	1037/1198	1006/1198	871/1198	1124/1198
ETF	1.02%	0.91%	15.25%	24.93%	20.44%	67.20%
沪深300	1.52%	2.35%	12.78%	21.74%	17.09%	17.10%
上证指数	1.32%	2.52%	10.02%	18.99%	19.83%	16.84%
深成指	1.41%	0.05%	18.80%	32.02%	24.89%	25.57%
股票型	1.12%	0.61%	14.29%	24.36%	19.72%	25.19%
混合型	1.22%	-0.11%	12.71%	23.30%	22.19%	24.22%
债券型	0.11%	0.22%	0.40%	1.54%	3.07%	1.87%
FOF	0.56%	0.50%	12.98%	21.15%	19.19%	22.63%
QDII	2.24%	-2.85%	6.61%	24.74%	29.46%	33.70%
另类投资	3.54%	15.61%	21.32%	20.37%	38.43%	46.72%
净值货币型	0.02%	0.11%	0.30%	0.62%	1.38%	1.04%

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时间	总份额	持有人数
暂无数据

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季报日期：

行业配置更多>>

季报日期：

基金经理更多

张亦驰上任时间：2025-09-17

张亦驰先生:中国国籍,美国霍夫斯特拉大学理学硕士。曾就职于中国工商银行北京市分行电子银行中心。2015年10月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、量化研究员、基金经理助理。2021年5月25日起担任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月25日起担任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月25日起担任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年5月2 展开∨ 收起∧

赵慧上任时间：2025-09-17

赵慧女士:中国国籍,研究生、硕士。2010年7月任职于北京汇致资本管理有限公司,担任交易员。2011年4月起在南京银行金融市场部资产管理部和南京银行金融市场部投资交易中心担任债券交易员,有丰富的银行间市场交易经验。2014年6月加入鑫元基金,担任基金经理助理。2016年1月13日起担任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2016年3月2日起担任鑫元货币市场基金的基金经理,2016年3月9日起担任鑫元汇利债券型证券投资基金展开∨ 收起∧

最新基金公告更多>>

公告日期	标题
2025-09-29	关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-09-24	关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-09-24	关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-19	银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-19	银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告
2025-09-19	银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
2025-09-19	银华基金管理股份有限公司关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算结果的公告
2025-09-19	关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告
2025-09-18	银华基金管理股份有限公司关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效的公告
2025-09-18	银华基金管理股份有限公司关于银华中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告