万家恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159202)公募QDII指数型
1.2233
1.41%+0.0172
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.45%
- 最近一季：8.71%
- 最近半年：26.15%
- 今年以来：22.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.33%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-21 |
1.2233 |
1.2233 |
1.41% |
| 2 |
2025-10-20 |
1.2063 |
1.2063 |
3.31% |
| 3 |
2025-10-17 |
1.1676 |
1.1676 |
-3.99% |
| 4 |
2025-10-16 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.74% |
| 5 |
2025-10-15 |
1.2252 |
1.2252 |
2.42% |
| 6 |
2025-10-14 |
1.1962 |
1.1962 |
-3.88% |
| 7 |
2025-10-13 |
1.2445 |
1.2445 |
-1.92% |
| 8 |
2025-10-10 |
1.2689 |
1.2689 |
-3.51% |
| 9 |
2025-10-09 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.49% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.3215 |
1.3215 |
2.39% |
| 11 |
2025-09-29 |
1.2906 |
1.2906 |
2.57% |
| 12 |
2025-09-26 |
1.2583 |
1.2583 |
-3.13% |
| 13 |
2025-09-25 |
1.2990 |
1.2990 |
0.80% |
| 14 |
2025-09-24 |
1.2887 |
1.2887 |
2.94% |
| 15 |
2025-09-23 |
1.2519 |
1.2519 |
-1.55% |
| 16 |
2025-09-22 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.68% |
| 17 |
2025-09-19 |
1.2803 |
1.2803 |
0.11% |
| 18 |
2025-09-18 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.95% |
| 19 |
2025-09-17 |
1.2912 |
1.2912 |
4.89% |
| 20 |
2025-09-16 |
1.2310 |
1.2310 |
0.07% |