万家恒生互联网科技业ETF(QDII)
(159202)公募QDII指数型
1.2233
1.41%+0.0172
单位净值 [2025-10-21]
1.2233
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-4.45%
- 最近一季：8.71%
- 最近半年：26.15%
- 今年以来：22.33%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.33%
- 成立日期：2025-04-02
- 基金经理：杨坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.96 | 2.91 | 2.88 | 97.08% | 97.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.78% | 2.74% | 0.00 | 0.14% | 0.13% |