大成创业板50ETF
(159298)公募ETF
1.0895
1.47%+0.0160
单位净值 [2025-12-05]
1.0895
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.47%
- 最近一季：6.81%
- 最近半年：---
- 今年以来：8.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2025-08-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0895 | 1.0895 | 1.47% |
| 2025-12-04 | 1.0737 | 1.0737 | 1.26% |
| 2025-12-03 | 1.0603 | 1.0603 | -1.08% |
| 2025-12-02 | 1.0719 | 1.0719 | -0.55% |
| 2025-12-01 | 1.0778 | 1.0778 | 1.51% |
| 2025-11-28 | 1.0618 | 1.0618 | 0.56% |
| 2025-11-27 | 1.0559 | 1.0559 | -0.60% |
| 2025-11-26 | 1.0623 | 1.0623 | 2.65% |
| 2025-11-25 | 1.0349 | 1.0349 | 1.89% |
| 2025-11-24 | 1.0157 | 1.0157 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成创业板50ETF | 2.61% | -1.47% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 8.95% |
| 同类型排名 | 114/1215 | 704/1215 | 253/1215 | 1106/1215 | 936/1215 | 922/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-09-26 | 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增兴业证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告 |
| 2025-09-08 | 大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-08 | 关于大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-09-08 | 关于大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
| 2025-08-12 | 大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金上网发售有关事项通知 |
| 2025-08-12 | 大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-08-12 | 大成基金管理有限公司大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-12 | 大成基金管理有限公司大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-12 | 大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
| 2025-08-12 | 大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-08-12 | 大成创业板50交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告 |