万家中证半导体材料设备主题ETF
(159327)公募ETF指数型
1.7159
2.47%+0.0424
单位净值 [2025-12-04]
1.7159
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：25.61%
- 最近半年：44.14%
- 今年以来：44.52%
- 最近一年：30.95%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：71.59%
- 成立日期：2024-07-24
- 基金经理：吴宜蓉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.89 | 1.86 | 1.84 | 97.31% | 97.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.68% | 2.63% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 98.00% | 98.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.98% | 1.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 97.61% | 97.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 2.37% | 2.34% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 1.34 | 1.28 | 1.26 | 93.59% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.23% | 5.96% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |