国泰中证港股通高股息投资ETF
(159331)公募ETF指数型
1.3138
-0.17%-0.0023
单位净值 [2025-10-21]
1.3489
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：22.02%
- 今年以来：20.22%
- 最近一年：21.71%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.36%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：朱丹 麻绎文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-08-06 |
| 2 | 0.002500 | 2025-07-04 |
| 3 | 0.002400 | 2025-06-04 |
| 4 | 0.002200 | 2025-05-06 |
| 5 | 0.002300 | 2025-04-03 |
| 6 | 0.002200 | 2025-03-05 |
| 7 | 0.002100 | 2025-02-05 |
| 8 | 0.002200 | 2025-01-06 |
| 9 | 0.002100 | 2024-12-04 |
| 10 | 0.002200 | 2024-11-06 |
| 11 | 0.001900 | 2024-09-27 |
| 12 | 0.001000 | 2024-09-18 |