富国深证50ETF
(159350)公募ETF指数型
1.4910
0.86%+0.0128
单位净值 [2025-12-05]
1.4910
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：4.78%
- 最近半年：31.27%
- 今年以来：26.86%
- 最近一年：26.98%
- 最近两年：49.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.10%
- 成立日期：2023-11-30
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.51% | 0.51% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-03-31 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 99.71% | 99.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 5.47 | 5.45 | 5.44 | 99.47% | 99.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.53% | 0.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 11.24 | 11.23 | 11.18 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.47% | 0.47% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 8.82 | 8.81 | 8.76 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.56% | 0.56% | 0.01 | 0.09% | 0.09% |
| 2024-03-31 | 6.55 | 6.53 | 6.52 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.51% | 0.51% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 6.55 | 6.53 | 6.52 | 99.41% | 99.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.51% | 0.51% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |