富国创业板50ETF
(159371)公募ETF指数型
1.5449
1.48%+0.0228
单位净值 [2025-12-05]
1.5449
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.54%
- 最近一季：6.89%
- 最近半年：62.90%
- 今年以来：54.49%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：54.49%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 98.43% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.50% | 0.50% | 0.00 | 1.07% | 1.06% |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 86.84% | 88.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 11.55% | 10.37% | 0.00 | 1.61% | 1.44% |