富国恒生港股通医疗保健ETF
(159506)公募ETF指数型
1.4699
0.39%+0.0057
单位净值 [2025-11-25]
1.4699
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-11.30%
- 最近半年：34.64%
- 今年以来：82.21%
- 最近一年：81.40%
- 最近两年：42.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：46.99%
- 成立日期：2023-06-14
- 基金经理：田希蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 5.51 | 5.51 | 5.47 | 99.20% | 99.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.17% | 0.17% | 0.03 | 0.63% | 0.64% |
| 2024-09-30 | 5.64 | 5.39 | 5.36 | 94.83% | 95.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.05% | 4.83% | 0.01 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 3.82 | 3.81 | 3.77 | 98.89% | 98.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.64% | 0.64% | 0.02 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-03-31 | 3.28 | 3.23 | 3.20 | 97.75% | 97.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.22% | 2.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 3.28 | 3.23 | 3.20 | 97.75% | 97.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.22% | 2.19% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 5.54 | 3.98 | 3.95 | 60.08% | 71.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.55 | 38.85% | 27.91% | 0.04 | 1.07% | 0.77% |
| 2023-09-30 | 1.42 | 1.42 | 1.41 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |