富国中证红利低波动ETF

(159525)公募ETF指数型
1.1135 0.35%+0.0039
单位净值 [2025-10-21]
1.1135
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:2.78%
  • 最近一季:-1.82%
  • 最近半年:6.90%
  • 今年以来:6.26%
  • 最近一年:9.36%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:11.35%
  • 成立日期:2024-05-07
  • 基金经理:金泽宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.26亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.53亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:富国
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 2.53 2.51 2.49 98.61% 98.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 1.04% 1.03% 0.01 0.35% 0.35%
2025-03-31 3.32 3.25 3.24 97.47% 97.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 2.04% 1.99% 0.02 0.49% 0.49%
2024-12-31 3.44 3.34 3.32 96.40% 96.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 0.88% 0.85% 0.09 2.72% 2.64%
2024-09-30 1.98 1.77 1.76 87.29% 88.62% 0.00 0.00% 0.00% 0.02 1.16% 1.04% 0.20 11.55% 10.34%