富国中证红利低波动ETF
(159525)公募ETF指数型
1.1135
0.35%+0.0039
单位净值 [2025-10-21]
1.1135
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：2.78%
- 最近一季：-1.82%
- 最近半年：6.90%
- 今年以来：6.26%
- 最近一年：9.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.35%
- 成立日期：2024-05-07
- 基金经理：金泽宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.53 | 2.51 | 2.49 | 98.61% | 98.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.04% | 1.03% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-03-31 | 3.32 | 3.25 | 3.24 | 97.47% | 97.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 2.04% | 1.99% | 0.02 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-12-31 | 3.44 | 3.34 | 3.32 | 96.40% | 96.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.88% | 0.85% | 0.09 | 2.72% | 2.64% |
| 2024-09-30 | 1.98 | 1.77 | 1.76 | 87.29% | 88.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.16% | 1.04% | 0.20 | 11.55% | 10.34% |