富国中证通信设备主题ETF
(159583)公募ETF指数型
1.1325
1.38%+0.0156
单位净值 [2025-12-04]
2.2650
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：16.63%
- 最近半年：104.05%
- 今年以来：92.05%
- 最近一年：95.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：126.50%
- 成立日期：2024-06-28
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 97.44% | 97.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.73% | 0.72% | 0.01 | 1.83% | 1.79% |
| 2025-03-31 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 98.76% | 98.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.60% | 0.59% | 0.00 | 0.64% | 0.64% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 95.26% | 95.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.89% | 0.86% | 0.03 | 3.85% | 3.72% |
| 2024-09-30 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 95.32% | 95.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.52% | 0.49% | 0.03 | 4.16% | 3.97% |