富国中证A50ETF
(159591)公募ETF指数型
1.3311
1.15%+0.0153
单位净值 [2025-12-05]
1.3311
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：3.47%
- 最近半年：17.31%
- 今年以来：17.03%
- 最近一年：18.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.11%
- 成立日期：2024-03-07
- 基金经理：苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 9.64 | 9.61 | 9.58 | 99.45% | 99.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.55% | 0.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 12.71 | 12.65 | 12.64 | 99.48% | 99.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 18.48 | 17.91 | 17.88 | 96.61% | 96.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 3.39% | 3.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 38.20 | 37.95 | 37.83 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 0.96% | 0.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 27.81 | 27.77 | 27.61 | 99.28% | 99.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 0.72% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |