华夏中证A100ETF

(159627)公募ETF指数型
+添加自选
1.2606 0.99%+0.0125
单位净值 [2025-11-25]
1.2606
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：-3.27%
  • 最近一季：3.44%
  • 最近半年：18.83%
  • 今年以来：19.06%
  • 最近一年：22.32%
  • 最近两年：35.21%
  • 最近三年：26.29%
  • 成立以来：26.06%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：严筱娴
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.37亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：华夏
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-25 1.2606 1.2606 0.99%
2025-11-24 1.2482 1.2482 -0.02%
2025-11-21 1.2484 1.2484 -2.40%
2025-11-20 1.2791 1.2791 -0.68%
2025-11-19 1.2879 1.2879 0.55%
2025-11-18 1.2808 1.2808 -0.73%
2025-11-17 1.2902 1.2902 -0.64%
2025-11-14 1.2985 1.2985 -1.64%
2025-11-13 1.3202 1.3202 1.62%
2025-11-12 1.2991 1.2991 -0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-11-25

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华夏中证A100ETF -1.58% -3.27% 3.44% 18.83% 22.32% 19.06%
同类型排名 479/1215 600/1215 279/1215 527/1215 477/1215 646/1215
ETF -1.93% -3.51% 0.82% 20.21% 18.72% 63.12%
沪深300 -1.70% -3.65% 0.47% 15.66% 16.69% 14.12%
上证指数 -1.77% -2.03% -0.35% 15.58% 18.58% 15.46%
深成指 -2.32% -3.85% 2.70% 26.10% 22.62% 22.69%
股票型 -2.00% -3.58% 0.38% 19.57% 18.63% 21.58%
混合型 -1.42% -2.94% 0.24% 18.39% 21.92% 21.33%
债券型 -0.10% 0.19% 0.31% 1.41% 3.10% 2.11%
FOF -1.91% -3.46% -1.10% 14.94% 15.07% 16.63%
QDII -0.64% -3.99% -3.15% 12.10% 31.53% 28.36%
另类投资 2.11% 0.50% 17.44% 18.95% 40.34% 41.43%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.31% 0.62% 1.36% 1.16%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.37亿份 未公布
2025-03-31 0.49亿份 未公布
2024-12-31 0.43亿份 未公布
2024-09-30 0.35亿份 未公布
2024-06-30 0.33亿份 395
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

严筱娴 上任时间：2022-11-08

严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-11-22 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-11-21 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-11-20 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增国海证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-11-20 华夏基金管理有限公司关于以通讯方式召开华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-10-28 华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-28 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告
2025-09-30 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-07-30 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增瑞银证券有限责任公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-07-21 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第二季度报告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增西南证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司的公告
2025-07-01 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2025-05-30 华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-05-30 华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告
2025-05-23 关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告
2025-05-15 华夏基金管理有限公司关于华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-04-22 华夏中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告
2025-04-22 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-01 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告
2025-03-31 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告