易方达中证A100ETF
(159686)公募ETF指数型
1.2549
0.87%+0.0109
单位净值 [2025-12-05]
1.2549
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：5.01%
- 最近半年：22.79%
- 今年以来：22.02%
- 最近一年：23.68%
- 最近两年：44.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.49%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3530.84 | 54.94% | 56.03% |
| 金融业 | 1082.11 | 16.84% | 17.17% |
| 采矿业 | 411.16 | 6.40% | 6.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.09 | 5.54% | 5.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 259.24 | 4.03% | 4.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.79 | 3.59% | 3.66% |
| 建筑业 | 113.30 | 1.76% | 1.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 89.72 | 1.40% | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 69.35 | 1.08% | 1.10% |
| 房地产业 | 69.28 | 1.08% | 1.10% |
| 农、林、牧、渔业 | 59.40 | 0.92% | 0.94% |
| 卫生和社会工作 | 30.08 | 0.47% | 0.48% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3763.69 | 57.35% | 58.44% |
| 金融业 | 1018.70 | 15.52% | 15.82% |
| 采矿业 | 375.95 | 5.73% | 5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 374.01 | 5.70% | 5.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 249.89 | 3.81% | 3.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 222.40 | 3.39% | 3.45% |
| 建筑业 | 110.83 | 1.69% | 1.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.88 | 1.38% | 1.41% |
| 房地产业 | 75.18 | 1.15% | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 69.28 | 1.06% | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 56.31 | 0.86% | 0.87% |
| 卫生和社会工作 | 33.07 | 0.50% | 0.51% |