易方达中证A100ETF
(159686)公募ETF指数型
1.2549
0.87%+0.0109
单位净值 [2025-12-05]
1.2549
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：5.01%
- 最近半年：22.79%
- 今年以来：22.02%
- 最近一年：23.68%
- 最近两年：44.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：25.49%
- 成立日期：2023-07-11
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.2549 | 1.2549 | 0.87% |
| 2025-12-04 | 1.2441 | 1.2441 | 0.61% |
| 2025-12-03 | 1.2365 | 1.2365 | -0.53% |
| 2025-12-02 | 1.2431 | 1.2431 | -0.54% |
| 2025-12-01 | 1.2498 | 1.2498 | 1.18% |
| 2025-11-28 | 1.2352 | 1.2352 | 0.24% |
| 2025-11-27 | 1.2322 | 1.2322 | -0.33% |
| 2025-11-26 | 1.2363 | 1.2363 | 0.85% |
| 2025-11-25 | 1.2259 | 1.2259 | 1.00% |
| 2025-11-24 | 1.2138 | 1.2138 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证A100ETF | 1.59% | -0.01% | 5.01% | 22.79% | 23.68% | 22.02% |
| 同类型排名 | 321/1215 | 301/1215 | 352/1215 | 458/1215 | 411/1215 | 637/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.26亿份 | 302 |
基金经理
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庞亚平 上任时间：2023-07-11
庞亚平先生:统计学硕士,CFA。曾任中证指数有限公司研究部研究员、市场部主管。2016年1月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、投资经理等,现任数量投资部总监,华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年10月19日起至2020年12月8日任职)、华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2018年11月14日至2020年12月8日任职)、华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-18 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-12 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申万宏源证券有限公司为流动性服务商的公告 |
| 2025-11-11 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国银河证券股份有限公司为流动性服务商的公告 |
| 2025-11-10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中国国际金融股份有限公司为流动性服务商的公告 |
| 2025-11-10 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增兴业证券股份有限公司为流动性服务商的公告 |
| 2025-11-03 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中航证券为一级交易商的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-16 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配TCL科技(000100)非公开发行A股的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-20 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加万联证券为一级交易商的公告 |
| 2025-05-15 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金新增流动性服务商的公告 |
| 2025-05-14 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-14 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-10 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-24 | 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加湘财证券为一级交易商的公告 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |