南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)
(159687)公募QDII指数型
1.8077
0.84%+0.0569
单位净值 [2026-05-22]
1.8077
累计净值 [2026-05-22]
1.9420
+0.07%
净值估算 [2026-06-09 14:59]
- 最近一月：5.41%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：21.08%
- 今年以来：15.50%
- 最近一年：34.60%
- 最近两年：48.34%
- 最近三年：73.23%
- 成立以来：80.77%
- 成立日期：2022-12-16
- 基金经理：王鑫,张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.70亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.83亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 18.83 | 17.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 4.66% | 4.43% | 0.15 | 0.85% | 0.81% |
| 2025-12-31 | 9.58 | 9.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.88% | 0.87% | 0.06 | 0.63% | 0.62% |
| 2024-12-31 | 2.39 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.04% | 1.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.18 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.43% | 7.00% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.49% | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.96 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 38.04% | 27.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |