招商中证有色金属矿业主题ETF
(159690)公募ETF指数型
1.7754
0.21%+0.0037
单位净值 [2025-12-04]
1.7754
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：23.45%
- 最近半年：66.44%
- 今年以来：84.00%
- 最近一年：70.47%
- 最近两年：95.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：77.54%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 745.13 | 54.33% | 55.73% |
| 采矿业 | 591.99 | 43.16% | 44.27% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 792.29 | 56.18% | 57.30% |
| 采矿业 | 590.33 | 41.86% | 42.70% |