招商中证有色金属矿业主题ETF
(159690)公募ETF指数型
1.7754
0.21%+0.0037
单位净值 [2025-12-04]
1.7754
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：5.23%
- 最近一季：23.45%
- 最近半年：66.44%
- 今年以来：84.00%
- 最近一年：70.47%
- 最近两年：95.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：77.54%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 97.28% | 97.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.64% | 2.63% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 97.84% | 97.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.09% | 2.09% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 97.34% | 97.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.59% | 2.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 96.95% | 96.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.98% | 2.95% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 90.00% | 90.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.72% | 4.46% | 0.01 | 5.28% | 4.98% |
| 2024-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 95.96% | 95.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.89% | 3.87% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-03-30 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 95.96% | 95.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.89% | 3.87% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 91.85% | 91.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.57% | 2.56% | 0.00 | 5.58% | 6.00% |
| 2023-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 90.46% | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 5.04% | 4.98% | 0.00 | 4.50% | 4.45% |