华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
(159726)公募ETF指数型
1.3163
1.46%+0.0193
单位净值 [2025-10-20]
1.3163
累计净值 [2025-10-20]
净值估算 [2025-10-20 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：5.29%
- 最近半年：20.32%
- 今年以来：24.16%
- 最近一年：22.73%
- 最近两年：60.06%
- 最近三年：82.34%
- 成立以来：31.63%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：严筱娴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.3163 | 1.3163 | 1.46% |
| 2025-10-17 | 1.2973 | 1.2973 | -1.26% |
| 2025-10-16 | 1.3139 | 1.3139 | 1.30% |
| 2025-10-15 | 1.2971 | 1.2971 | 1.39% |
| 2025-10-14 | 1.2793 | 1.2793 | -0.30% |
| 2025-10-13 | 1.2831 | 1.2831 | -0.23% |
| 2025-10-10 | 1.2860 | 1.2860 | 0.16% |
| 2025-10-09 | 1.2839 | 1.2839 | 0.67% |
| 2025-09-30 | 1.2754 | 1.2754 | -0.09% |
| 2025-09-29 | 1.2765 | 1.2765 | 0.77% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 2.59% | 0.68% | 5.29% | 20.32% | 22.73% | 24.16% |
| 同类型排名 | 50/1192 | 431/1192 | 826/1192 | 654/1192 | 460/1192 | 509/1192 |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.16亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.43亿份 | 6370 |
基金经理
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严筱娴 上任时间：2021-11-11
严筱娴女士:经济学硕士研究生。2015年7月1日加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部研究员、基金经理助理等。 展开∨ 收起∧
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