大成恒生科技ETF(QDII)
(159740)公募QDII指数型
0.7457
0.84%+0.0063
单位净值 [2025-12-05]
0.7457
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：-1.02%
- 最近半年：5.18%
- 今年以来：23.66%
- 最近一年：26.67%
- 最近两年：51.94%
- 最近三年：31.12%
- 成立以来：-25.43%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：冉凌浩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：111.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：78.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.7457 | 0.7457 | 0.84% |
| 2025-12-04 | 0.7395 | 0.7395 | 1.51% |
| 2025-12-03 | 0.7285 | 0.7285 | -1.59% |
| 2025-12-02 | 0.7403 | 0.7403 | -0.38% |
| 2025-12-01 | 0.7431 | 0.7431 | 0.65% |
| 2025-11-28 | 0.7383 | 0.7383 | 0.03% |
| 2025-11-27 | 0.7381 | 0.7381 | -0.43% |
| 2025-11-26 | 0.7413 | 0.7413 | 0.16% |
| 2025-11-25 | 0.7401 | 0.7401 | 1.19% |
| 2025-11-24 | 0.7314 | 0.7314 | 2.74% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒生科技ETF(QDII) | 1.00% | -2.50% | -1.02% | 5.18% | 26.67% | 23.67% |
| 同类型排名 | 39/156 | 125/156 | 88/156 | 102/156 | 73/156 | 86/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 111.04亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 85.74亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 75.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 66.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 59.93亿份 | 43033 |
基金经理
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冉凌浩 上任时间：2021-05-18
冉凌浩先生:金融学硕士。国籍:中国。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指 展开∨ 收起∧
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