南方中证科技100ETF
(159853)公募ETF指数型
0.7964
-0.91%-0.0072
单位净值 [2023-11-24]
0.7964
累计净值 [2023-11-24]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：-2.70%
- 最近半年：-8.39%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-2.08%
- 最近两年：-25.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：-20.36%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：龚涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 98.70% | 98.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.17% | 1.16% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 99.13% | 99.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 99.06% | 99.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-12-31 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 99.35% | 99.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.45% | 0.45% | 0.00 | 0.20% | 0.21% |
| 2022-09-30 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 98.09% | 98.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.01 | 1.80% | 1.78% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 98.97% | 98.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.86% | 0.85% | 0.00 | 0.17% | 0.18% |
| 2022-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 98.55% | 98.56% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.00 | 1.05% | 1.05% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2021-12-31 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 95.09% | 95.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.42% | 3.39% | 0.01 | 1.49% | 1.47% |