华夏恒生生物科技ETF(QDII)
(159892)公募QDII指数型
0.8775
0.34%+0.0030
单位净值 [2025-10-21]
0.8775
累计净值 [2025-10-21]
- 最近一月：-6.39%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：53.95%
- 今年以来：83.16%
- 最近一年：69.47%
- 最近两年：64.67%
- 最近三年：54.84%
- 成立以来：-12.25%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 0.8775 | 0.8775 | 0.34% |
| 2025-10-20 | 0.8745 | 0.8745 | 1.37% |
| 2025-10-17 | 0.8627 | 0.8627 | -3.49% |
| 2025-10-16 | 0.8939 | 0.8939 | 1.81% |
| 2025-10-15 | 0.8780 | 0.8780 | 2.80% |
| 2025-10-14 | 0.8541 | 0.8541 | -4.63% |
| 2025-10-13 | 0.8956 | 0.8956 | -2.00% |
| 2025-10-10 | 0.9139 | 0.9139 | -3.21% |
| 2025-10-09 | 0.9442 | 0.9442 | -1.95% |
| 2025-09-30 | 0.9630 | 0.9630 | 2.97% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 2.74% | -6.39% | 3.92% | 53.95% | 69.47% | 83.16% |
| 同类型排名 | 24/152 | 139/152 | 101/152 | 8/152 | 3/152 | 2/152 |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 76.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 86.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 71.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 66.53亿份 | 44192 |
基金经理
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赵宗庭 上任时间：2021-09-29
赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17 展开∨ 收起∧
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