华夏恒生生物科技ETF(QDII)
(159892)公募QDII指数型
0.8462
-0.07%-0.0006
单位净值 [2025-12-05]
0.8462
累计净值 [2025-12-05]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-13.42%
- 最近半年：23.37%
- 今年以来：76.62%
- 最近一年：73.44%
- 最近两年：54.47%
- 最近三年：19.54%
- 成立以来：-15.38%
- 成立日期：2021-09-29
- 基金经理：赵宗庭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：45.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% |
| 2025-12-04 | 0.8468 | 0.8468 | 2.61% |
| 2025-12-03 | 0.8253 | 0.8253 | -1.95% |
| 2025-12-02 | 0.8417 | 0.8417 | -1.36% |
| 2025-12-01 | 0.8533 | 0.8533 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 0.8528 | 0.8528 | -0.92% |
| 2025-11-27 | 0.8607 | 0.8607 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 0.8608 | 0.8608 | 1.29% |
| 2025-11-25 | 0.8498 | 0.8498 | 0.45% |
| 2025-11-24 | 0.8460 | 0.8460 | 3.41% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | -0.77% | 0.11% | -13.42% | 23.37% | 73.44% | 76.62% |
| 同类型排名 | 137/156 | 51/156 | 151/156 | 7/156 | 2/156 | 2/156 |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.33亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 76.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 86.90亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 71.66亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 66.53亿份 | 44192 |
基金经理
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赵宗庭 上任时间：2021-09-29
赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。2008年6月至2015年1月,曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17 展开∨ 收起∧
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