南方金利定开债券A
(160128)公募债券型LOF
1.0160
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.7860
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：117.55%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0160 | 1.7860 | -0.10% |
| 2025-12-04 | 1.0170 | 1.7870 | -0.10% |
| 2025-12-03 | 1.0180 | 1.7880 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0180 | 1.7880 | -0.10% |
| 2025-12-01 | 1.0190 | 1.7890 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0190 | 1.7890 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0190 | 1.7890 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0190 | 1.7890 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0200 | 1.7900 | -0.10% |
| 2025-11-24 | 1.0210 | 1.7910 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方金利定开债券A | -0.20% | -0.29% | 0.20% | 0.39% | 2.48% | 1.78% |
| 同类型排名 | 5930/6823 | 4931/6823 | 3575/6823 | 4069/6823 | 1698/6823 | 1831/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.09亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.07亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 9.05亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 9.02亿份 | 5596 |
基金经理
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李璇 上任时间：2012-05-17
李璇女士:清华大学金融学学士、硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2007年加入南方基金,担任信用债高级分析师,现任固定收益部副总监、FOF投资决策委员会、社保理事会委托产品投资决策委员会委员、固定收益投资决策委员会委员。2010年9月至2012年6月,担任南方宝元基金经理;2012年12月至2014年9月,担任南方安心基金经理;2015年12月至2017年2月,担任南方润元基金经理;2010年9月至今,担任南方多利基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-09 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-05-22 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-05-22 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方金利定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |