南方金利定开债(LOF)A

(160128)公募债券型LOF
+添加自选
1.0200 0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-05]
1.7460
累计净值 [2024-06-05]
       
净值估算 [2024-06-05   ]
  • 最近一月：0.29%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：2.78%
  • 今年以来：2.28%
  • 最近一年：2.87%
  • 最近两年：10.75%
  • 最近三年：15.96%
  • 成立以来：109.18%
  • 成立日期：2012-05-17
  • 基金经理：李璇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.64亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.95亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：南方
实时情况
南方金利定开债(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
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涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动