南方金利定开债券A
(160128)公募债券型LOF
1.0160
-0.10%-0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.7860
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：1.68%
- 最近一年：2.37%
- 最近两年：6.89%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：117.55%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||