南方金利定开债(LOF)A
(160128)公募债券型LOF
1.0180
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-10]
1.7440
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.08%
- 最近半年：2.78%
- 今年以来：2.08%
- 最近一年：3.06%
- 最近两年：10.86%
- 最近三年：16.41%
- 成立以来：108.77%
- 成立日期：2012-05-17
- 基金经理：李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.95亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||