南方聚利1年定开债A
(160131)公募债券型LOF
1.0390
0.19%+0.0020
单位净值 [2021-06-11]
1.4220
累计净值 [2021-06-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.10%
- 最近一季:0.77%
- 最近半年:2.14%
- 今年以来:1.75%
- 最近一年:2.84%
- 最近两年:6.61%
- 最近三年:14.25%
- 成立以来:---
- 成立日期:2013-11-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.54亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.76亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-06-11 | 1.0390 | 1.4220 | 0.19% |
2021-06-10 | 1.0370 | 1.4200 | 0.00% |
2021-06-09 | 1.0370 | 1.4200 | -0.10% |
2021-06-08 | 1.0380 | 1.4210 | 0.00% |
2021-06-07 | 1.0380 | 1.4210 | 0.00% |
2021-06-04 | 1.0380 | 1.4210 | -0.10% |
2021-06-03 | 1.0390 | 1.4220 | 0.00% |
2021-06-02 | 1.0390 | 1.4220 | 0.00% |
2021-06-01 | 1.0390 | 1.4220 | -0.10% |
2021-05-31 | 1.0400 | 1.4230 | 0.10% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2021-06-11
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方聚利1年定开债A | 0.49% | 0.68% | 1.92% | 7.23% | 12.59% | 12.26% |
同类型排名 | 249/851 | 162/851 | 407/851 | 45/851 | 251/851 | 215/851 |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2021-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
2020-12-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
2020-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
2020-06-30 | 0.54亿份 | 2137 |
2020-03-31 | 1.05亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>