南方聚利1年定开债A
(160131)公募债券型LOF
1.0390
0.19%+0.0020
单位净值 [2021-06-11]
1.4220
累计净值 [2021-06-11]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：14.25%
- 成立以来：50.11%
- 成立日期：2013-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2021-04-14 |
| 2 | 0.009000 | 2021-01-18 |
| 3 | 0.008000 | 2020-10-23 |
| 4 | 0.017000 | 2020-07-14 |
| 5 | 0.011000 | 2020-04-16 |
| 6 | 0.011000 | 2020-01-16 |
| 7 | 0.009000 | 2019-10-21 |
| 8 | 0.012000 | 2019-07-15 |
| 9 | 0.021000 | 2019-04-17 |
| 10 | 0.017000 | 2019-01-18 |
| 11 | 0.011000 | 2018-10-19 |
| 12 | 0.007000 | 2018-07-16 |
| 13 | 0.008000 | 2017-10-25 |
| 14 | 0.006000 | 2017-07-18 |
| 15 | 0.014000 | 2016-10-25 |
| 16 | 0.011000 | 2016-04-19 |
| 17 | 0.024000 | 2016-01-20 |
| 18 | 0.048000 | 2015-10-22 |
| 19 | 0.021000 | 2015-07-16 |
| 20 | 0.022000 | 2015-04-17 |
| 21 | 0.019000 | 2015-01-20 |
| 22 | 0.035000 | 2014-10-22 |
| 23 | 0.035000 | 2014-07-16 |