南方聚利1年定开债A
(160131)公募债券型LOF
1.0390
0.19%+0.0020
单位净值 [2021-06-11]
1.4220
累计净值 [2021-06-11]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：14.25%
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：南方
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||