南方聚利1年定开债A

(160131)公募债券型LOF
+添加自选
1.0390 0.19%+0.0020
单位净值 [2021-06-11]
1.4220
累计净值 [2021-06-11]
       
净值估算 [2024-09-09   ]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.77%
  • 最近半年：2.14%
  • 今年以来：1.75%
  • 最近一年：2.84%
  • 最近两年：6.61%
  • 最近三年：14.25%
  • 成立以来：50.11%
  • 成立日期：2013-11-28
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.76亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：南方
发表日期 标题
2022-01-25 南方基金管理股份有限公司关于一路财富（北京）基金销售有限公司终止代理销售本公司旗下基金的公告
2021-07-09 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同终止及剩余财产分配的公告
2021-07-08 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)清算报告
2021-07-08 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）清算报告提示性公告
2021-06-17 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）终止上市的提示性公告
2021-06-15 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）终止上市的公告
2021-06-15 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）停牌提示性公告
2021-06-11 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2021-06-11 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）基金合同终止及基金财产清算的公告
2021-06-10 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2021-06-10 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-09 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2021-06-09 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-08 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2021-06-08 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-07 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2021-06-07 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（LOF）可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-04 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2021-06-04 关于南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)可能发生基金合同终止及基金财产清算的提示性公告
2021-06-03 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告