南方恒生中国企业精明指数A
(160138)公募QDII指数型
1.1355
-0.38%-0.0043
单位净值 [2019-04-22]
1.1355
累计净值 [2019-04-22]
- 最近一月:1.60%
- 最近一季:10.18%
- 最近半年:7.96%
- 今年以来:13.99%
- 最近一年:6.39%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.55%
- 成立日期:2017-04-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.25亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2019-04-22 | 1.1355 | 1.1355 | -0.38% |
2019-04-19 | 1.1398 | 1.1398 | 0.43% |
2019-04-18 | 1.1349 | 1.1349 | -1.14% |
2019-04-17 | 1.1480 | 1.1480 | 0.53% |
2019-04-16 | 1.1419 | 1.1419 | 1.45% |
2019-04-15 | 1.1256 | 1.1256 | -0.12% |
2019-04-12 | 1.1270 | 1.1270 | 0.20% |
2019-04-11 | 1.1247 | 1.1247 | -1.29% |
2019-04-10 | 1.1394 | 1.1394 | -0.28% |
2019-04-09 | 1.1426 | 1.1426 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期:2019-04-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方恒生中国企业精明指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2019-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
2018-12-31 | 0.22亿份 | 2107 |
2018-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
2018-06-30 | 0.23亿份 | 2232 |
2018-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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