南方恒生中国企业精明指数A
(160138)公募QDIILOF指数型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-04-26
- 基金经理：毕凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 91.67% | 91.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.27% | 8.21% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2018-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 90.67% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.23% | 8.04% | 0.00 | 1.10% | 1.07% |
| 2017-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 93.06% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.52% | 6.43% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2017-06-30 | 1.13 | 1.10 | 0.99 | 87.28% | 87.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 11.32% | 11.03% | 0.02 | 1.40% | 1.36% |