南方恒生中国企业精明指数A
(160138)公募QDII指数型LOF
1.1355
-0.38%-0.0043
单位净值 [2019-04-22]
1.1355
累计净值 [2019-04-22]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：10.18%
- 最近半年：7.96%
- 今年以来：13.99%
- 最近一年：6.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.55%
- 成立日期：2017-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-03-31 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 90.10% | 90.25% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.42% | 9.28% | 0.00 | 0.48% | 0.47% |
| 2018-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 91.67% | 91.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.27% | 8.21% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2018-09-30 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 91.85% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.59% | 7.43% | 0.00 | 0.56% | 0.55% |
| 2018-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 90.67% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.23% | 8.04% | 0.00 | 1.10% | 1.07% |
| 2018-03-31 | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 80.49% | 81.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 11.69% | 11.03% | 0.04 | 7.82% | 7.38% |
| 2017-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 93.06% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.52% | 6.43% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2017-09-30 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 92.16% | 92.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.46% | 7.29% | 0.00 | 0.38% | 0.37% |
| 2017-06-30 | 1.13 | 1.10 | 0.99 | 87.28% | 87.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 11.32% | 11.03% | 0.02 | 1.40% | 1.36% |