南方恒生中国企业精明指数A
(160138)公募QDII指数型
1.1355
-0.38%-0.0043
单位净值 [2019-04-22]
- 最近一月:1.60%
- 最近一季:10.18%
- 最近半年:7.96%
- 今年以来:13.99%
- 最近一年:6.39%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.55%
- 成立日期:2017-04-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.16亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.25亿元
- 投资风格:指数型
- 管理公司:南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2019-04-22 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.38% |
2 |
2019-04-19 |
1.1398 |
1.1398 |
0.43% |
3 |
2019-04-18 |
1.1349 |
1.1349 |
-1.14% |
4 |
2019-04-17 |
1.1480 |
1.1480 |
0.53% |
5 |
2019-04-16 |
1.1419 |
1.1419 |
1.45% |
6 |
2019-04-15 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.12% |
7 |
2019-04-12 |
1.1270 |
1.1270 |
0.20% |
8 |
2019-04-11 |
1.1247 |
1.1247 |
-1.29% |
9 |
2019-04-10 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.28% |
10 |
2019-04-09 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.08% |
11 |
2019-04-08 |
1.1435 |
1.1435 |
0.76% |
12 |
2019-04-04 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.11% |
13 |
2019-04-03 |
1.1362 |
1.1362 |
1.22% |
14 |
2019-04-02 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.04% |
15 |
2019-04-01 |
1.1229 |
1.1229 |
1.34% |
16 |
2019-03-29 |
1.1081 |
1.1081 |
0.95% |
17 |
2019-03-28 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.06% |
18 |
2019-03-27 |
1.0984 |
1.0984 |
0.74% |
19 |
2019-03-26 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.18% |
20 |
2019-03-25 |
1.0923 |
1.0923 |
-2.26% |