南方恒生中国企业精明指数A

(160138)公募QDII指数型LOF
+添加自选
1.1355 -0.38%-0.0043
单位净值 [2019-04-22]
1.1355
累计净值 [2019-04-22]
  • 最近一月：1.60%
  • 最近一季：10.18%
  • 最近半年：7.96%
  • 今年以来：13.99%
  • 最近一年：6.39%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.55%
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.16亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：南方
发表日期 标题
2021-01-05 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-10-15 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告
2019-12-31 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告
2019-06-27 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定投申购费率优惠标准的公告
2019-06-26 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同终止及剩余财产分配的公告
2019-06-25 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告
2019-04-22 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）终止上市的提示性公告
2019-04-19 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年第1季度报告
2019-04-18 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）终止上市的公告
2019-04-17 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年复活节暂停赎回业务的公告
2019-04-15 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-04-12 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）停牌提示性公告
2019-04-02 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
2019-03-30 南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告
2019-03-27 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年年度报告
2019-03-27 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2018年年度报告摘要
2019-03-13 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金份额持有人大会的第二次提示
2019-03-12 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金份额持有人大会的第一次提示
2019-03-11 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金份额持有人大会的公告
2019-02-22 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销售机构及开通相关业务的公告