南方恒生中国企业精明指数C

(160139)公募QDII指数型
+添加自选
1.1267 -0.38%-0.0043
单位净值 [2019-04-22]
1.1267
累计净值 [2019-04-22]
  • 最近一月：1.58%
  • 最近一季：10.07%
  • 最近半年：7.75%
  • 今年以来：13.85%
  • 最近一年：5.96%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.67%
  • 成立日期：2017-04-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：指数型
  • 管理公司：南方
发表日期 标题
2021-01-05 南方基金管理股份有限公司关于终止浙江金观诚基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告
2020-10-15 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公告
2019-12-31 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告
2019-06-26 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同终止及剩余财产分配的公告
2019-06-25 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)清算报告
2019-04-19 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年第1季度报告
2019-04-18 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）终止上市的公告
2019-04-17 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年复活节暂停赎回业务的公告
2019-04-15 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2019-03-27 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年年度报告
2019-03-27 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2018年年度报告摘要
2019-03-13 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金份额持有人大会的第二次提示
2019-03-12 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金份额持有人大会的第一次提示
2019-03-11 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）基金份额持有人大会的公告
2019-02-22 南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销售机构及开通相关业务的公告
2019-01-28 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)2019年春节暂停申购、赎回和定投业务的公告
2019-01-21 南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2018年第4季度报告
2018-12-31 南方基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告
2018-12-26 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(QDII-LOF)2018年底及2019年非港股通交易日申购赎回安排的公告
2018-12-25 关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金（QDII-LOF）2019年1月2日起恢复申购、赎回和定投业务的公告