南方恒生中国企业精明指数C
(160139)公募QDII指数型LOF
1.1267
-0.38%-0.0043
单位净值 [2019-04-22]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：10.07%
- 最近半年：7.75%
- 今年以来：13.85%
- 最近一年：5.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.67%
- 成立日期：2017-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2019-04-22 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.38% |
| 2 |
2019-04-19 |
1.1310 |
1.1310 |
0.44% |
| 3 |
2019-04-18 |
1.1261 |
1.1261 |
-1.14% |
| 4 |
2019-04-17 |
1.1391 |
1.1391 |
0.53% |
| 5 |
2019-04-16 |
1.1331 |
1.1331 |
1.45% |
| 6 |
2019-04-15 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.13% |
| 7 |
2019-04-12 |
1.1183 |
1.1183 |
0.20% |
| 8 |
2019-04-11 |
1.1161 |
1.1161 |
-1.29% |
| 9 |
2019-04-10 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.28% |
| 10 |
2019-04-09 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.07% |
| 11 |
2019-04-08 |
1.1347 |
1.1347 |
0.75% |
| 12 |
2019-04-04 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.12% |
| 13 |
2019-04-03 |
1.1276 |
1.1276 |
1.22% |
| 14 |
2019-04-02 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.04% |
| 15 |
2019-04-01 |
1.1144 |
1.1144 |
1.33% |
| 16 |
2019-03-29 |
1.0998 |
1.0998 |
0.95% |
| 17 |
2019-03-28 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.06% |
| 18 |
2019-03-27 |
1.0902 |
1.0902 |
0.75% |
| 19 |
2019-03-26 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.18% |
| 20 |
2019-03-25 |
1.0841 |
1.0841 |
-2.26% |