南方恒生中国企业精明指数C
(160139)公募跨境型QDIILOF指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-12-31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 91.67% | 91.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.27% | 8.21% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2018-06-30 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 90.67% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 8.23% | 8.04% | 0.00 | 1.10% | 1.07% |
| 2017-12-31 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 93.06% | 93.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.52% | 6.43% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2017-06-30 | 1.13 | 1.10 | 0.99 | 87.28% | 87.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 11.32% | 11.03% | 0.02 | 1.40% | 1.36% |