南方道琼斯美国精选A
(160140)公募QDII指数型
1.1117
0.32%+0.0036
单位净值 [2022-11-15]
1.1317
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：10.40%
- 最近一季：-9.87%
- 最近半年：-7.30%
- 今年以来：-16.02%
- 最近一年：-12.53%
- 最近两年：15.15%
- 最近三年：-5.72%
- 成立以来：13.06%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：张其思 黄亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.39亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方道琼斯美国精选A | 基金全称 | 南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金(QDII-LOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 160140 | 成立日期 | 2017-10-26 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 1.78亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张其思 黄亮 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | QDII | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5% | ||
| 投资目标 | 在有效分散风险的基础上,力争获得与业绩比较基准相似的回报。 | ||
| 投资风格 | 指数型 | ||
| 投资范围 | 本基金投资范围为道琼斯美国精选REIT指数的成份券、备选成份券、以道琼斯美国精选REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)等;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募债券型基金及货币市场基金;与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资产品、远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品。 | ||
| 投资策略 | 1、资产配置策略 本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。 本基金对道琼斯美国精选REIT指数成份券、备选成份券及以道琼斯美国精选REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 2、REIT投资策略 (1)REIT组合构建原则 本基金主要采用完全复制法来跟踪道琼斯美国精选REIT指数,按照个券在标的指数中的基准权重构建组合。 (2)REIT组合构建方法 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份券组成及其权重构建REIT投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整。 当预期成份券发生调整和成份券发生分红、增发、送配等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对REIT组合进行适当调整,降低跟踪误差。 如有因受停牌、流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份券,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对REIT组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。 (3)组合调整 1)定期调整 本基金组合根据所跟踪的道琼斯美国精选REIT指数对其成份券的调整而进行相应的定期跟踪调整。 2)不定期调整 与指数相关的调整 当标的指数成份券因增发、送配等权益变动而需进行成份券权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。 申购赎回调整 根据本基金的申购和赎回情况,对REIT组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。 其他调整 对于标的指数成份券,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份券,而用备选券、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它REIT来代替。 (4)投资组合绩效评估 本基金对投资组合进行监控与评估时,以跟踪偏离度为核心监控指标,跟踪误差为辅助监控指标,对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为原则,以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。 3、固定收益类投资策略 本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。 4、衍生品投资策略 本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份券的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品规避外汇风险及其他相关风险。 | ||