南方道琼斯美国精选A
(160140)公募QDIILOF指数型
1.4232
0.19%+0.0027
单位净值 [2026-05-22]
1.4432
累计净值 [2026-05-22]
1.4373
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:58]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：5.84%
- 最近半年：11.38%
- 今年以来：11.75%
- 最近一年：12.28%
- 最近两年：21.13%
- 最近三年：25.87%
- 成立以来：46.28%
- 成立日期：2017-10-26
- 基金经理：张其思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.27亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2019-11-14 |